Tesorería

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Altas al BORRADOR en OneDrive, siempre con backup. El vivo no se toca.

cero vivo
OneDrive

Mismo archivo, backup al lado

PENDIENTES_DE_CAJA_BORRADOR.xlsx

Hoja TABLA DE PENDIENTES DE CAJA. Copiar H, Q (saldo), S, V. Columna O (fecha) no se escribe. Z = Tesorería (bot) — revisión Cinthia.

1. Correo

reqs@ y efactura

Guarda XML/PDF/Excel. No jpg ni EECC_VISA en Facturas.

2. Backup

Misma carpeta

Sin .bak confirmado no se escribe. Copia con fecha en Tesorería.

3. Altas

H, Q, S, V

Copia fórmulas. L solo si FG. J/K solo con XML. El vivo no se toca.

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Archivos en OneDrive

  • BORRADOR · Tesorería/PENDIENTES_DE_CAJA_BORRADOR.xlsx
  • Descargas · Tesorería/Descargas Aplicativo Pendientes de Caja
  • Vivo · Tesorería/Pendientes de Caja.xlsx · no se toca

Esta corrida escribe: PENDIENTES_DE_CAJA_BORRADOR.xlsx

Esta corrida

1. Correo

item 01NBJMWJ3ENC23CL33VVCZ3NHQ6EYXBTNC

  • Estados de Cuenta
  • Facturas
  • Ordenes de Compra de Materiales
  • Requerimientos de Pago de Servicios
  • Requerimientos de Pago de Planillas
  • Requerimientos de Fondos
  • Rendiciones

La tabla se escribe en soles. Si hay USD, se convierte con este TC. No se inventa. Reqs F-004 y OCs F-003 mapeados. XML no inventa filas.